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金融綜合財富管理博士課程
特別關(guān)注高價值個人的資產(chǎn)定價，投資組合構(gòu)建和財富管理

財富管理博士
可選的學前數(shù)學和統(tǒng)計學模塊
七個必修課
三個選修模塊
論文（7,000字）

必修/核心模塊
金融衍生品
本模塊的目的是向?qū)W生提供有關(guān)定價和對沖衍生證券的理論和實踐的概述。這些包括遠期和期貨合約，掉期以及許多不同類型的期權(quán)。該模塊涵蓋了衍生產(chǎn)品的各個領(lǐng)域，例如股票和指數(shù)衍生產(chǎn)品，外幣衍生產(chǎn)品和商品衍生產(chǎn)品以及利率衍生產(chǎn)品。該模塊還解決了如何將信用風險納入衍生工具的定價和風險管理的問題?；陔x散時間二項式模型和連續(xù)時間BlackScholes模型，討論了所有相關(guān)概念。還討論了BlackScholes模型的擴展。

商業(yè)和投資銀行
本模塊的目的是在不斷變化的監(jiān)管體系下發(fā)展對國際金融體系及其相關(guān)風險的理解。成功完成課程后，學生應(yīng)能夠批判性地理解，評估和質(zhì)疑銀行和非銀行金融機構(gòu)的運作，存款創(chuàng)建過程，利率期限結(jié)構(gòu)，可貸資金的供求關(guān)系以及中央銀行的作用。更重要的是，學生應(yīng)具備對財務(wù)風險及其管理的各個方面和各個方面進行分析，解釋和評估的能力。

投資管理
這對與投資分析有關(guān)的概念進行了高級介紹。涵蓋的主題包括金融證券的估值；投資原則；投資組合分析和管理；金融市場均衡；CAPM和APT模型；資本預算和風險；和市場效率。

金融學中的定量方法
本模塊介紹了用于分析財務(wù)問題的應(yīng)用計量經(jīng)濟學。該材料是通過帶有相關(guān)數(shù)據(jù)和軟件的詳細示例進行介紹的，因此，無論學生是否事先接觸過計量經(jīng)濟學，都應(yīng)證明對學生有用且有趣。介紹和解釋了理解和使用財務(wù)模型所需的基本統(tǒng)計工具。

應(yīng)用財富管理
該模塊著眼于現(xiàn)代財富管理。學生將學習管理財富管理行業(yè)中的公司和個人的監(jiān)管框架。將檢查各種資產(chǎn)類別（例如，貨幣市場，債券，股票，房地產(chǎn)，對沖基金等），以及如何將它們組合到財富組合中。還將討論養(yǎng)老金和保險解決方案的利用以及慈善和道德投資領(lǐng)域。

博士論文
對于選擇修讀CFA培訓課程的理科碩士金融學生來說，這30個學分論文將取代標準的60個學分論文。簡短的論文預計將花費大約一半的時間來完成，并且具有60000字的限制。

應(yīng)用企業(yè)融資
在本模塊中，我們將探討公司如何為活動籌集資金以及由此產(chǎn)生的資本結(jié)構(gòu)。我們將考慮以下情況：資金來源的選擇無關(guān)緊要，以及由于稅收等原因或信息摩擦，資本結(jié)構(gòu)的選擇會影響公司價值。然后，我們將探討全球環(huán)境如何影響公司的財務(wù)政策。在本模塊的最后部分，我們將討論合并和收購對所涉及公司價值的影響。

實用價值
估值是許多金融領(lǐng)域的核心，例如基于價值的投資，并購和首次公開發(fā)行。本課程向?qū)W生介紹公司估值，并為Excel建模課程（ECOM116）中使用的所有工具（例如自由現(xiàn)金流量和現(xiàn)值折現(xiàn)）提供背景知識。它將引入一系列估值工具，例如使用倍數(shù)和實物期權(quán)。本課程強烈強調(diào)這些評估工具的實際應(yīng)用。

選修課
私募股權(quán)和風險投資
該實用模塊將提供對私募股權(quán)（PE）和風險投資（VC）的格局和實踐的深刻見解。該課程將把扎實的學術(shù)理論與實踐相結(jié)合，并將結(jié)合PEVC生態(tài)系統(tǒng)分析，對主要基金和交易生命周期過程的回顧，評估技巧和科學中的實踐練習，投資組合管理中的增長策略，360o投球模擬（兩者均作為投資者和被投資方），并回顧了基金管理，初創(chuàng)企業(yè)，規(guī)模擴大，“獨角獸”和私募股權(quán)杠桿收購領(lǐng)域的最新趨勢和復雜性。

系統(tǒng)交易策略
在過去的二十年中，用于交易和投資的系統(tǒng)的使用呈指數(shù)增長，逐漸取代了人類的自由裁量權(quán)。本課程將幫助您理解系統(tǒng)為何在金融市場中變得如此重要，并概述理解和制定系統(tǒng)化交易和投資策略所需的關(guān)鍵概念。

銀行風險管理
該模塊旨在深入了解風險管理流程以及資金分配方式。我們確定了金融機構(gòu)面臨的主要風險來源，例如信貸，市場，流動性和操作風險。詳細探討了量化和管理風險的方法，重點是理解影響風險價值（VAR）計算的因素。最后，我們看到報告標準，法規(guī)和創(chuàng)新如何改變了金融機構(gòu)的運作方式，以及我們可以從最近的風險管理失敗中學到什么。

并購
本模塊從從事并購咨詢（企業(yè)財務(wù)咨詢）和合并套利交易的行業(yè)從業(yè)者的角度概述了并購。該模塊說明了公司財務(wù)從業(yè)人員的作用以及他們用來對公司進行估值和向客戶提供建議的建模工具。該模塊還解釋了對沖基金和其他資產(chǎn)管理公司的交易員和投資組合經(jīng)理在市場中的作用，這些公司專門從事已宣布的合并交易和其他公司行為的交易。

房地產(chǎn)金融
住宅和商業(yè)房地產(chǎn)是銀行貸款的基礎(chǔ)，并已成為投資銀行和對沖基金的資產(chǎn)類別，變得越來越重要。200809年金融危機突顯了其在金融體系中的作用，該部門的問題導致了自大蕭條以來最大的全球衰退。本單元旨在為學生提供用于分析房地產(chǎn)投資和融資決策的概念和技術(shù)。該模塊涵蓋抵押和債務(wù)證券化（次級抵押和抵押支持證券，如CDO），房地產(chǎn)投資評估和風險評估，房地產(chǎn)財務(wù)杠桿，以及替代性融資和投資工具，例如房地產(chǎn)投資信托（REIT）。

會計原理
本單元旨在向?qū)W生介紹會計和財務(wù)報告的基礎(chǔ)知識：會計的概念和法規(guī)框架；以及財務(wù)報表的解釋。

戰(zhàn)略資產(chǎn)分配
幾乎所有投資管理公司都將戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)分配區(qū)分開來。戰(zhàn)略分配的重點是廣泛的資產(chǎn)類別，長期趨勢和投資組合限制，而戰(zhàn)術(shù)分配的期限往往較短，并且側(cè)重于單個資產(chǎn)之間的分配，而不是資產(chǎn)類別。本課程重點介紹戰(zhàn)略分配的過程，介紹諸如智能beta和資產(chǎn)負債管理之類的概念，以及用于此類分配的詳細模型（如BlackLitterman）。

實證金融
本課程的目的是提供嚴格的培訓，以便從計算角度分析金融市場和公司決策過程。允許學生學習理論知識，以幫助他們了解EViews中使用的應(yīng)用程序。學生將學習如何使用特定的統(tǒng)計數(shù)據(jù)包，如何在計量經(jīng)濟學框架內(nèi)形式化他們的想法以及如何獲得和解釋從他們對金融市場現(xiàn)象和公司決策過程的調(diào)查中獲得的結(jié)果。

信用等級
該模塊概述了信用等級，風險，分析和管理，并著重于實際應(yīng)用。該模塊為希望在投資銀行，資產(chǎn)經(jīng)理，評級機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)從事信貸交易，金融工程，風險管理，結(jié)構(gòu)化信貸和證券化工作的學生和專業(yè)人員提供培訓；以及需要信用分析知識的其他部門，例如保險公司，私募股權(quán)公司，養(yǎng)老金，共同基金和對沖基金。此外，它對2007年金融危機后的最新發(fā)展以及評級機構(gòu)和銀行業(yè)的強烈批評提供了獨特的觀點。

債券市場策略
債券市場是全球金融體系的重要組成部分。本模塊從從業(yè)者的角度探討全球債券市場。該模塊旨在幫助學生學習關(guān)鍵的債券市場數(shù)學，識別價值并了解關(guān)鍵的風險。該模塊將探討如何采用債券市場策略來獲取價值，創(chuàng)建投資組合并實現(xiàn)特定的投資目標。該課程還將核心材料與全球債券市場中的熱點問題聯(lián)系起來，向?qū)W生展示債券市場對銀行體系，更廣泛的金融體系，經(jīng)濟和政府決策的至關(guān)重要性。

入學要求
學位要求
只要該學位課程對數(shù)學和統(tǒng)計學有滿意的學習，就可以在任何學科上達到2：2或以上的良好水平。可能包含足夠數(shù)量要素的主題包括數(shù)學，科學，工程，計算機科學，經(jīng)濟學和金融。
歡迎那些不太注重定量的學位的學生，例如會計，管理和政治專業(yè)的學生，如果他們專注于那些學位更定量的元素。

法國NEOMA高等商學院工商管理博士DBA、金融管理博士FDBA項目
NEOMA Business School Program DBA
NEOMA DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

一. 頂級商學院        
2016年 《金融時報》全球金融學科排名30位；

2016年 《金融時報》全球管理學科排名34位；
2016年《金融時報》歐洲最佳商學院50強；
2014 年 《費加羅報》全法排名第7位；
全球率先通過AACSB、EQUIS、AMBA三重認證；
 
二. 項目介紹        
A. 項目簡介
法國NEOMA商學院DBA項目是最高學銜的博士學位項目。項目面向?qū)W術(shù)研究和推動工商管理學科進而富有激情的商業(yè)管理者。

諾歐商學院從2014年開始直接面向中國和其它亞洲地區(qū)招收攻讀DBA（工商管理博士）學位項目并在諾歐商學院的國際領(lǐng)先的工商管理學科博士培養(yǎng)的基礎(chǔ)之上，專門為學生制定了嚴密的博士課程學習和博士研究培養(yǎng)計劃。是目前中國地區(qū)唯一以完全國際化的課程設(shè)置和教學安排為特色的工商管理博士學位教育項目。

B. 項目特色
1. 與傳統(tǒng)DBA項目不同的是，諾歐商學院DBA項目是定位于完全國際化管理方向博士課程。

2. 學生只接收新知已經(jīng)不是博士學習過程的全部，培養(yǎng)優(yōu)秀管理者，形成擁有觀察和解決商業(yè)問題的方法論體系才是DBA項目的核心。為了完成這個培養(yǎng)目標，諾歐商學院DBA項目在提供本土化的視野和學習過程的同時，學生還需要近距離的觀察整個世界范圍內(nèi)的商業(yè)管理事件，學生結(jié)合自身實踐來貢獻新知，這個過程需要通過完全國際化的學習安排才能實現(xiàn)

C. 項目優(yōu)勢
1. 諾歐商學院是目前法國高等商學院系統(tǒng)（Grandes Ecoles）面向中國管理者招收DBA學位項目排名最高的院校。

2. 諾歐商學院DBA項目是目前唯一能夠提供在歐洲一流商學院在職學習的管理者博士項目。

3. 1比1的導師體系，個性化培養(yǎng)，200 名常任教授，博士論文，導師儲備領(lǐng)先。

4. 研究廣泛，覆蓋諾歐商學院7個學術(shù)院系：金融；市場營銷；戰(zhàn)略和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；信息系統(tǒng)，供應(yīng)鏈和決策；人與組織；財會，控制與法務(wù)；經(jīng)濟，文化與國際事務(wù)。

5. 優(yōu)秀的項目服務(wù)，專業(yè)的學術(shù)指導，完善的論文工作坊，學術(shù)沙龍貫穿整個博士學習過程。

D. 學校介紹
諾歐（NEOMA）商學院是由魯昂商學院和蘭斯商學院于2013年合并而來，兩校均位列法國十大高商，其中魯昂高商是歷史上第二所成立商學院，目前擁有巴黎、蘭斯和魯昂三大校區(qū)，合并后的法國諾歐商學院成為歐洲規(guī)模最大、研究實力最強的商學院之一，諾歐商學院憑借AACSB、EQUIS和AMBA三大認證，躋身歐洲最頂尖的商學院行列。

1. 【NEOMA】名字的起源
兩所學院合并后所取的NEOMA這個名字在多數(shù)外語中發(fā)音也很容易，也易于理解，這將有助于諾歐商學院(NEOMA Business School)的全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

2. 魯昂高等商學院
- 創(chuàng)立于1871年，是法國最大最古老的商學院之一；
- 法國十佳商校之一；
- 獨特的教學模式、卓越的教學質(zhì)量及一流的師資力量，成為法國一流的工商管理學院；
- 高質(zhì)量的商業(yè)管理教學同時被全球管理教育最具權(quán)威的兩大認證機構(gòu)(EFMD:歐洲管理發(fā)展基金會, AACSB:國際高等商學院協(xié)會)所認可并成為其成員之一；

- 通過了EQUIS體系認證(由歐洲管理發(fā)展基金會針對工商學院的國際性質(zhì)量認證體系，是歐洲最嚴格的質(zhì)量認證體)；
- 重點培養(yǎng)管理人員如何更有效得進行國際市場的開辟，及如何在國際市場上占得領(lǐng)先地位；與160所大學有合作關(guān)系；
- 13 700名校友形成一個與全世界700多個企業(yè)的堅實關(guān)系網(wǎng)；
- 58名專職教師，其中30%為外籍教師；450名職業(yè)界兼課教員；
- 2000名在校學生，其中200名外國學生、350名交流學生； 享有很高的歐洲和國際地位。

3. 蘭斯高等商學院
- 成立于1928年，由蘭斯工商會出資建立和管理；
- 憑著優(yōu)秀的教學質(zhì)量成為法國名列前茅的商學院；
- 《LE NOUVEL OBSERVATEUR》新觀察家雜志2004年高商綜合排名中名列第6；
- 《LE POINT》排名中名列第8；
- EQUIS、AACSB等機構(gòu)的認證，是名副其實的精英學校；
- 與企業(yè)界的緊密聯(lián)系也是其吸引法國本土及國際頂尖商業(yè)人才的一大亮點；
- 繼承法國高等商科學校的優(yōu)良傳統(tǒng)并結(jié)合自身的教學優(yōu)勢，學院擁有龐大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)
- 與全世界3000多家企業(yè)建立了合作關(guān)系，包括法國銀行、寶馬法國公司、博世、英美煙草公司、可口可樂、法國電氣公司、法國移動通信、雷諾公司、標致-雪鐵龍集團、法國國營鐵路公司、索尼、雅虎、法國歐萊雅公司等等世界知名企業(yè)。

三. 入學指南          
A. 項目學制 
標準學制為3年（不脫產(chǎn)在職學習），共10門必修課程，周末上課。在此期間，學生需完成小組作業(yè)，報告，階段性的考試以及論文的撰寫與答辯。

B. 申請資格
申請NEOMA DBA項目，申請人須符合以下條件中的一項：
- 由學術(shù)機構(gòu)頒發(fā)的企業(yè)管理或相關(guān)學科的碩士學位，并有最少兩年管理工作經(jīng)驗；
- 由學術(shù)機構(gòu)頒發(fā)的非企業(yè)管理或非財經(jīng)類碩士學位，并有最少五年管理工作經(jīng)驗；
未具上述學歷但有至少八年管理工作經(jīng)驗者，請向項目辦公室提交補充附加材料特殊申請。

C. 申請流程
項目預申請 → 正式申請 → 面試 → 入學

D. 申請材料
申請NEOMA DBA項目需要您完成中英文申請表的填寫，并提交相關(guān)材料。申請人可登錄項目辦公室官網(wǎng)下載打印報名材料，備齊全部申請材料后，直接寄送至項目辦公室。

必交材料
1. 報名表（中英文各一份）
2. 身份證和護照復印件
3. 最高學位證書復印件
4. 個人標準2 寸證件照 4張
5. 研究課題（中英文各一份）

附加材料（特別申請必須提供）
6. 推薦信（2封）
7. 其它研習經(jīng)歷
8. 獎勵榮譽
9. 英語等級考試證明

E. 錄取標準
校方將綜合考察潛在學員下述要素，以決定是否錄?。?span style="padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;" class="Apple-converted-space"> 
1. 候選人入學動機；
2. 對研究領(lǐng)域的認知；
3. 研究潛力；
4. 專業(yè)經(jīng)驗；
5. 學位及學術(shù)記錄；
6. 英語使用的熟練度（閱讀及口語）。

四. 師資力量         
NEOMA諾歐商學院DBA項目博士生導師研究方向幾乎覆蓋所有的經(jīng)濟管理學科領(lǐng)域，成為世界領(lǐng)先的工商管理博士項目。

Professor Sébastien LLEO
諾歐商學院DBA項目主任、諾歐商學院金融系教授、定量金融學(CQF)證書導師、并任職CQF型研究所的指導委員會；
他的主要研究領(lǐng)域包括投資管理，風險管理，資產(chǎn)定價，隨機控制和隨機分析，行為金融學和金融決策理論。Sébastien LLEO 教授曾在歐洲，北美和亞太地區(qū)的領(lǐng)先的會議和研討會上介紹了他的研究。

Professor Frédéric Nlemvo Ndonzuau
諾歐商學院戰(zhàn)略與創(chuàng)業(yè)系主任、諾歐商學院戰(zhàn)略與創(chuàng)業(yè)系教授、比利時政府部長的部門工作人員、歐洲商業(yè)天使委員會的前專家顧問；
他的主要研究領(lǐng)域：國際企業(yè)家精神，企業(yè)家精神與區(qū)域發(fā)展，孵化器與學術(shù)分拆，企業(yè)成長與模型，營銷創(chuàng)新，公司治理，企業(yè)家精神與新世代，新人類。他參與了一系列舉措（包括白皮書），以加強法國的創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新文化。他的研究結(jié)果發(fā)表在法國和國際期刊上。

Professor Bruno Godey
諾歐商學院市場營銷系主任、諾歐商學院營銷學教授；
他的主要研究領(lǐng)域是，奢侈品行業(yè)，社會化現(xiàn)象和消費者對奢侈品牌的忠誠度，尤其是消費者行為。他定期在學術(shù)期刊上發(fā)表文章，并在國際會議上發(fā)表演講。還與各種消費品公司（包括Ferrero，Henkel，McDonald's，P＆G，PepsiCo和Unilever）合作撰寫了許多實用案例研究。

Professor Jennifer A. Harrison
法國諾歐商學院組織行為和人力資源管理教授、加拿大行政科學協(xié)會人力資源部主席
Jennifer A. Harrison教授主要研究組織中的性別和多樣性、積極情緒和異常行為。Jennifer A. Harrison教授曾在歐洲、加拿大和美國的學術(shù)會議上展示了研究成果，曾多次榮獲國際評審獎，包括管理學會組織行為部的著名的杰出評論家獎。

陳繼祥 教授
上海交通大學教授、 博士生導師 
兼任現(xiàn)代企業(yè)管理研究中心主任，上海市行為科學學會副秘書長，上海市政府采購咨詢專家，浦東新區(qū)特聘專家，楊浦區(qū)國資委顧問，多家公司獨立董事。

顧慶良 教授
東華大學管理學院教授、博士生導師、紡織經(jīng)濟研究所執(zhí)行所長、 國家發(fā)改委特聘行業(yè)專家 、世界貿(mào)易組織（WTO）項目專家、國際勞工組織（ILO）項目專家

常修澤 教授
國家發(fā)展和改革委員會宏觀經(jīng)濟研究院教授、博士生導師、清華大學中國經(jīng)濟研究中心研究員，著名經(jīng)濟學家；
歷任南開大學經(jīng)濟研究所副所長、國家計委(國家發(fā)改委)經(jīng)濟研究所常務(wù)副所長、國家發(fā)展和改革委員會學術(shù)委員會委員等職。

薛巖 教授 
北京大學軟件與微電子學院教授、博士生導師、國際項目管理協(xié)會（IPMA）副主席、認證委員會委員； 
法國里爾高等商學院項目管理專業(yè)博士，博士生導師，劍橋大學訪問教授，曾任瑞典、荷蘭、印度、斯洛文尼亞、塞爾維亞等國家項目管理認證體系評審專家，并受聘亞行和世界銀行擔任專家。